Как торговать биткоинами?

Стоимость криптовалюты постоянно изменяется. Это позволяет зарабатывать на колебаниях (росте, падении) курса. Вопрос «Как торговать биткоинами» актуален по-особенному. Ведь эта «валюта» очень волатильна. Если попасть в тренд, заработок будет огромен. Риски тоже большие, зато они легко компенсируются при грамотном отношении к процессу купли/продажи.

Как защитить инвестиции и не отвлекаться от торговли

Перед тем как начать торговать на бирже криптовалют, рекомендуется позаботиться о безопасности своих денежных средств. Если доступ к банковским счетам восстанавливается по паспорту в банках, с криптовалютой этого не предусмотрено. Потеря кошелька равнозначна полной утрате всех денег, что были на нем. Процедура защиты схожа с другими онлайн-ресурсами, но, если там особой необходимости строго придерживаться правил нет, здесь они обязательны.

Способы усиления безопасности личных финансов в кошельке BTC:

• Устанавливать сложные пароли с цифрами, знаками препинания, прописными буквами;
• Не хранить коды доступа на компьютере (лучше записать их на бумаге и спрятать);
• Использовать 2FA-аутентификацию (двухфакторную);
• Проходить полную верификацию на биржах (фото с паспортом и т.п.).

Если все сделано правильно, торговля криптовалютой на бирже будет в удовольствие. Заработок на биткоинах мало получить. Его надо сохранить и приумножить. И защита аккаунта онлайн-кошелька здесь на первом месте.

Платформа MetaTrader 4 для торговли биткоинами

Когда поднимается вопрос, как торговать криптовалютой, трейдер чаще всего стоит перед выбором — заниматься ее прямой куплей/продажей или работать на бирже. Первый вариант самый простой. Но требует очень больших инвестиций, да и риски несет соответствующие. Стоит упустить немного времени, и курс может оказаться ниже, чем тот, по которому были куплены биткоины. Из-за высокой волатильности убытки будут крупными. Есть и еще один недостаток — заработок можно получить лишь на росте курса.

Работа на бирже выглядит иначе. Торговля криптовалютой возможна как на восходящем тренде, так и при падении цены. Практически все компании предоставляют доступ к торговым площадкам с помощью программы MetaTrader 4. Терминал отображает историю изменений курса и позволяет применять технический анализ.

Преимущества программы:

• Открытие неограниченного количества ордеров (пока есть свободная маржа);
• Закрытие сделок в ручном и автоматическом режимах (Take Profit, Stop Loss);
• Частичное закрытие, перенос стоп-приказа вслед за движением цены;
• Параллельно можно торговать валютными парами, ценными металлами.

Обучиться работе в MetaTrader легко. Интерфейс русскоязычный, во всех пунктах меню есть подробная справка. Для решения сложных ситуаций всегда можно обратиться к коллегам-трейдерам на тематическом форуме. Многие именно так и начинают торговать самостоятельно.

Как подготовиться к торговле Bitcoin

Чтобы торговля биткоинами сразу начала приносить прибыль, рекомендуется хотя бы первый месяц поработать на демонстрационном счете. Это позволит вживую отработать навыки открытия сделок и управления их состоянием. А также попутно сравнить реальное изменение курса с новостями, событиями на мировом рынке.

С криптовалютой важно понимать, не закроется ли вскоре проект. Биткоины по прогнозам подойдут к этой черте к 2140 году, т.е. инвестировать в них еще можно. В целом понадобится изучить еще ряд тенденций:

• Максимальные и минимальные пики;
• Новостное поле вокруг выбранных цифровых монет;
• Календарь предстоящих экономических событий.

Опытные трейдеры никогда не входят в рынок близко к «крайним» значениям тренда. Если текущий курс близок к максимальному, то нельзя покупать биткоин. И наоборот — на дне нисходящего тренда не продают его. Выгоднее дождаться либо пробоя максимума/минимума, либо разворота цены. Когда уровень стоимости находится внутри тренда, трейдинг криптовалюты можно осуществлять без ограничений.

Наблюдение за новостями часто позволяет предугадать рост/падение стоимости активов. Полезным будет использование экономического календаря. В нем указаны наиболее значимые события — публикации экономических показателей, статистики по населению. Хоть криптовалюта напрямую и не связана с какой-либо страной, торговля парой с долларом США вынуждает учитывать влияние этой валюты на BTC.

Технический и фундаментальный анализы в торговле Bitcoin

Внешне, судя по графику в терминальной программе MetaTrader 4, торги криптовалютой похожи на работу с валютными парами. Формируются свечи, тренды, минимумы и максимумы. Но ситуация с биткоином/альткоинами несколько иная. На крипторынке нет такой истории, как у доллара США или британского фунта. Плюс цифровые монеты не имеют привязки к какой-либо стране, поэтому события в отдельных государствах напрямую не влияют на курс.

Основные постулаты технического анализа придется применять с определенными оговорками:

• Рыночная цена учитывает все — на стоимость Bitcoin больше влияет повсеместный ажиотаж вокруг резко возросшего курса, поэтому всерьез рассчитывать на этот фактор нельзя;
• Рынок подчиняется тенденциям — это правило работает с криптовалютой нормально. Если тренд начался, цена меняется ступенчато, с коррекцией;
• История повторяется — динамика роста курса биткоина столь высока, что повторов цены еще нет.

Фундаментальный анализ в том виде, как его используют для оценки тенденций по валютным парам вроде EURUSD, к криптовалюте практически не применяется. Но на вопрос «Как торговать биткоинами» ответить все-таки можно. Опытные трейдеры внимательно следят за новостями в соц. сетях и на тематических форумах. Именно там можно найти информационный повод для падения или роста курса. Например, заметно влияют на стоимость криптовалюты новости о взломе очередной биржи. Подобные события подрывают доверие к системе биткоинов и способны на некоторое время вызывать падение курса.

Какие инструменты помогут получить прибыль

Программа MetaTrader 4 имеет более 20 встроенных индикаторов, позволяющих наглядно отражать текущие тенденции рынка. Работают они на базе технических данных предыдущих периодов, что отчасти можно назвать «показом истории». Если трейдер только начал задумываться о том, как правильно торговать криптовалютой, то рекомендуется заострить внимание на изучении индикаторов. Они помогут быстрее разобраться с текущей тенденцией и спланировать торговлю.

Программное обеспечение позволяет автоматизировать торговые операции. Для этого используют скрипты и роботы (советники). Если трейдер применяет типовую стратегию, рутинные действия вроде простановки цены закрытия по прибыли/убытку и открытию новых ордеров перекладывают на программу. Иногда новички пользуются чужими разработками, и пока они разбираются, как торговать биткоинами на бирже, за них это делает ПО.

С получением опыта индикаторы и советники могут оказаться ненужными, но функции рисования MetaTrader 4 используются все равно. Ими отмечают тренды, ключевые уровни, обводят фигуры технического анализа. Иногда торгуют без их применения, лишь на основе свечей, формируемых из их комбинаций. На первых порах будет полезно опробовать все доступные варианты.

Торговля по тренду и на коррекции

Биткоины относятся к активам с высокой волатильностью. Это накладывает ограничения на методы торговли. Но в арсенале трейдеров достаточно способов получать прибыль и на таких агрессивных активах. Преимущественно торговля биткоинами на бирже идет в направлении тренда, который за последний год не меняется (держится восходящим). Но ряд специалистов придерживаются мнения, что безопаснее зарабатывать на откатах и коррекции цены после очередного всплеска.

Тренд и коррекцию можно определить несколькими способами:

• Использовать индикаторы (эффективны линии Фибоначчи, Shved Supply and Demand);
• Вручную рисовать уровни и следить за пробоями сильных областей (на них цена чаще всего останавливается, происходит разворот тренда);
• Применять автоматические советники, сигнализирующие о начале нового тренда.

Каким инструментом и как играть на бирже криптовалют, зависит от предпочтения трейдера. Многие поначалу используют избыточное количество индикаторов, часто дублирующих друг друга по отображаемой информации. Постепенно остается минимальный комплект, наиболее удобный в работе для конкретного трейдера.

Популярные торговые стратегии на биткоинах

Трендовые торговые стратегии легки в освоении, требуют минимального количества данных для решения об открытии/закрытии ордера. Биржа криптовалют для начинающих трейдеров поначалу представляется сложным инструментом заработка. Поэтому опытные специалисты рекомендуют на первых порах использовать готовые торговые стратегии. Один из популярных вариантов обладает единственным требованием — надо правильно нарисовать уровни поддержки/сопротивления.

Общий принцип торговли следующий:

• График переключается в режим отображения часовых свечей H1;
• При помощи встроенных средств MetaTrader 4 трейдер рисует горизонтальные линии на всех уровнях, где цена консолидируется (смотреть по истории, должно быть не менее 3-4 фактов остановки или разворота тренда);
• Закрытие очередной свечи выше/ниже одного из уровней является сигналом к входу в рынок (при появлении условия трейдеру надо находиться у терминала, наблюдать за направлением движения цены следующей свечи);
• При сохранении тенденции, можно открывать ордер в направлении тренда (иногда советуют ждать третьей свечи, т.к. вторая может оказаться коррекционной, тестирующей на обратный пробой).

Открывать сделку можно вручную или с помощью отложенных ордеров (Buy Stop или Sell Stop). При выборе первого способа трейдер самостоятельно определяет точку входа в рынок. Для второго варианта придется установить правило, которого нужно будет придерживаться в торговле. Например, ставить отложенный ордер выше/ниже уровня на 10-20 пунктов. Стратегия универсальна, где торговать криптовалютой по ней — разницы нет.

Выход из рынка тоже возможен вручную или автоматически, по приказам Take Profit/Stop Loss. При консервативном подходе (безопасном) стоп-приказ обязателен. Ставить его желательно сразу под пробитый уровень. Тогда, в случае разворота тренда, ордер будет закрыт с небольшим убытком без риска потери депозита. Приказ Take Profit позволяет выйти из рынка с профитом на заданном уровне и избежать преждевременного закрытия из-за поспешности трейдера.

Торговые стратегии на индикаторах

На биткоине хорошо работает стратегия скальпинга. Ключевым в ней является кратковременность входа в рынок. Здесь тоже понадобятся уровни (можно использовать соответствующий индикатор). При отбое/пробое буквально на несколько секунд открывается ордер, закрываемый при получении нескольких пунктов прибыли.

Скальперы часто работают большим лотом, поэтому стратегия высокорискованная, хоть и способна дать крупный профит. Новичкам лучше придерживаться консервативного подхода, предложенного выше. Чем меньше опыта, тем ниже рекомендуемое значение лота. Плюс обязательно применение индикаторов. Они позволяют вовремя увидеть подходящий для открытия сделки момент.

Чаще всего пользуются внешними, подключаемыми версиями. Среди популярных индикаторов отмечают Crane Scalper, Ultimate Pro Scalper, Fourier Extrapolator. Они либо показывают стрелочки по направлению движения цены, либо трейдер видит несколько цветных огибающих, которые отражают сигнал к открытию взаимным пересечением.

Торговля на индикаторах проста. Как только на графике появляется сигнал, трейдер входит в рынок и ждет прибыли. Подобные стратегии хорошо автоматизируются, ведь работа заключается в четком соблюдении правил. Если написать программу, выполняющую требуемые действия, торговля будет вестись круглосуточно.