Интервью с ПАММ-управляющим Sunnich: «Я всегда стремился к автоматизации торговли»

Представляем вашему вниманию интервью с ПАММ-управляющим Sunnich. Уже на протяжении нескольких лет он является одним из главных действующих лиц популярного сервиса Альпари, стабильно занимая место в ТОП-10 рейтинга со своим основным счетом Sunnich Fr.

Что побудило вас заинтересоваться трейдингом?

Начал инвестировать на финансовых рынках в далеком 2000 году. Инвестировал в ПИФы компании «Тройка-диалог». Потом была торговля на МосБирже акциями. Времени на это не хватало. Основная работа не позволяла выделять необходимое время. Но тогда мне стало ясно, чем я буду заниматься на «пенсии». В дальнейшем, когда возник вопрос размещения свободных средств, зарабатываемых в бизнесе, куда их вкладывать вопрос не стоял. Стоял вопрос как.

 

Как вы думаете, трейдинг — это занятие для всех?

Трейдинг — это множество инструментов и стратегий. Я убежден, что каждый может достичь успеха в этом деле. Сложнее справиться с эмоциями при достижении целей. Многие останавливаются за шаг до успеха.

 

Есть ли категория людей, которым вы бы не советовали торговать на валютном рынке? 

Таких категорий нет. Если кто-то не хочет торговать самостоятельно, то может всегда инвестировать свободные денежные средства, например, через ПАММ-сервис Альпари.

 

Какой самый дельный совет, связанный с деньгами, вы слышали?

«Деньги к деньгам». Зачастую люди недооценивают необходимость сбережений.

«Деньги должны работать». Искренне не понимаю людей, хранящих все сбережения «под подушкой».

 

Как много времени вы уделяете трейдингу? Вы относитесь к этому как к работе или, скорее, как к хобби?

Это моя работа. Которая занимает плюс-минус стандартные 8 часов 5 дней в неделю. К счастью, это также хобби. Как говорил Конфуций, найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни.

 

Продолжите фразу: «Я торгую на Forex, потому что…»

1. Мне нравится процесс.
2. Мне нравится результат.

Думаю, что именно к сочетанию этих двух факторов должен стремиться любой человек, если он хочет получать удовольствие от жизни.

 

Можете ли порекомендовать книги или статьи, которые вас мотивируют?

Из классики, если кто не прочитал, обязательно рекомендую следующие:

• «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.
• «Думай и богатей» Наполеона Хилла.

Также часто читаю статьи по психологии трейдинга и интервью успешных терйдеров и успешных людей.

 

Представьте, что вам нужно дать мудрый совет трейдерам будущего. Что бы вы им сказали?

Диверсифицируйте риски, инструменты, стратегии.

Соблюдайте мани-менеджмент.

Ограничивайте потери — ставьте (отложенный ордер) Stop Loss. Иначе твой Stop Loss — это весь депозит.

 

Что на ваш взгляд нужно знать о трейдинге, чтобы торговать эффективно?

Для меня это три кита:

• Мани-менеджмент — это основа трейдинга.
• Психология — не каждому удается с ней справиться.
• Стратегия — нужно найти ту или те стратегии, которые подходят именно тебе.

Что бы заработать на рынке деньги нужно сначала научиться их не терять. Стратегий хороших и не очень бесконечно много. При этом любая стратегия может привести к потерям.

 

Какой анализ важнее для управления вашим ПАММ-ом: технический или фундаментальный?

Для управления большинства счетами использую только технический анализ. При этом за фундаментом слежу регулярно.

 

Многие говорят, что Forex похож на лотерею. Как вам кажется, насколько такое мнение соответствует действительности?

Часто слышу этот вопрос. Еще чаще с казино сравнивают.

Что есть выигрыш в лотерее? Это вероятность выигрыша на один билет или ставку, умноженная на средний выигрыш. Обычно по государственным законам призовой фонд должен составлять 50% от сборов. При этом вероятность выигрыша каждого билета стремится к нулю. Таким образом, чтобы «отбить» вложения, необходимо купить бесконечно много лотерей.

Что есть «выигрыш» в трейдинге? Это вероятность прибыли на одну сделку, умноженная на среднюю прибыль, минус вероятность убытка, умноженная на средний убыток. Вероятность «выигрышей» в трейдинге, особенно в автоторговле может достигать 90%. Плюс можно увеличить эту вероятность за счет диверсификации. Для среднесрочных и ручных стратегий обычно этот показатель ниже, при этом размер потенциальной прибыли в несколько раз превышает убыток.

Таким образом, на результат трейдинга мы можем влиять, а на результат лотереи не можем. Хотя есть у меня знакомые, которые используют трейдинг как игру. Вводят небольшие деньги, торгуют наугад. Для них это лотерея. Итого — если подходить к терйдингу, как к лотерее или казино, то это будет лотерея.

При этом в целом с этим утверждением я не согласен. Купили бы вы лотерею, в которой вероятность потери 100 рублей составляет 20%, а вероятность выигрыша 50 рублей 80%? Я бы купил не задумываясь.

 

Используете ли вы автоматизацию торговли или роботов?

99.9% объема торгов — это автоматическая торговля. У автоматической торговли есть ряд преимуществ:

1. Отсутствие эмоций.
2. Масштабируемость.
3. Возможность проверки стратегии на истории.
4. Возможность торговать на младших таймфреймах.

К автоторговле я изначально стремился прийти. Хотя путь был непрост и недешев.

 

Меняли ли вы подход к рискам (загрузке) своего ПАММ-счета?

Подход к рискам со временем меняется. Если рассматривать счет Sunnich Fr2, то подход к рискам там сильно менялся. Пока рынок позволял и инвесторов было относительно мало, это был суперрискованный счет. В дальнейшем риски понижались и повышались несколько раз, в зависимости от текущей ситуации. При росте депозита в целом риски немного снижаются.

На разных счетах использую разный мани-менеджмент. Есть счета, на которых риски немного увеличиваются при просадках (позволяет быстрее выйти из них, если стратегия правильная). Есть счета, на которых риски снижаются на просадках (позволяет не «свалиться» в яму в случае изменения рыночной ситуации или ошибках в стратегиях).

И еще про мани-менеджмент. Все мои средства разделены между счетами:

• разгонные — быстро заработать, если повезет,
• умеренный риск — обеспечивают основной доход;
• счета-копилки — там, где я «храню» средства «резервного фонда» и накопления.

 

Можете рассказать (если есть) историю «счастливого спасения»? Например, когда тренд, казалось бы, пошел против вас, но в итоге все закончилось хорошо. Или подобную историю из жизни?

Прямо спасения не помню. Ситуации, когда немного не хватает до Стоп-лоса или до Тейк-профита, случаются регулярно.

Я пришел к такому выводу. Если вы чем-то рискуете на рынке, то вы это рано либо поздно потеряете. Если вы торгуете мартином (Мартингейл, высоко рисковая торговая система) без стопов, то вы потеряете депозит. «Счастливое» начало в использовании таких стратегий приводит к еще большим потерям. Я такое проходил. Поэтому, если даже и были эти «счастливые спасения», то они могли превратиться в «несчастливые», что и стерло их из памяти. И наоборот, какой-то из таких случаев стал последней точкой в торговле без стопов и «счастливым спасением». Результаты резко стали расти.

Сегодня любой «несчастливый» случай не убьет мои капиталы. Мани-менеджмент — всему голова! Пример из жизни на ум тоже несильно приходит. Но могу сказать, что основное счастливое спасение — это мое окружение. Моя жена, мои друзья, мои дети, мои партнеры. Например, один из друзей помог, фактически заставил, выкупить филиал, в котором я руководил у своего работодателя. Я могу считать это счастливым спасением от наемного труда.

«Счастливым спасением» можно считать то, что я относительно случайно попал в физико-математическую школу. Сам я родом из провинциального городка, но когда был на региональной олимпиаде, новые друзья позвали за компанию на собеседование. Это «счастливое спасение».

Также построенная в свое время карьера. После университета относительно случайно устроился в небольшой филиал большой компании. Когда увольнялся, был директором этого филиала со штатом около 200 человек. И дальнейшие работодатели очень многому меня научили. В общем, вся жизнь — череда «счастливых спасений». Вообще, возможности к нам приходят регулярно. Только кто-то готов и хочет их брать, а кто-то их даже не видит. Уверен, что я многое пропустил.

 

Как бы вы описали ваш идеальный выходной?

Поездка в лес или в горы с семьей. Очень люблю дальние поездки. Последние выходные провел с друзьями на рыбалке почти за 500 км от дома. При этом сам не рыбак.

 

Используете ли вы альпы для снижения спреда на вашем ПАММ-счете?

Да.

 

Когда вы решили заняться торговлей на валютном рынке? Помните, с чем был связан этот интерес?

Передо мной стоял вопрос краткосрочного и долгосрочного размещения свободных средств, заработанных в бизнесе. Планировал вернуться на рынок акций, но подвернулись одни «товарищи», которые предложили часть денег разместить на Forex (это был 2012 год).

Конечно же, они их благополучно потеряли, т. к. советник использовали типа Мартингейла без стоп-лосов. Потом у меня была травма, которая вынудила меня много времени провести дома. Вот тогда я усилено и начал знакомиться с рынком Forex.

К определенному моменту я начал зарабатывать достаточно на рынке, плюс, кризисные явления в экономике привели меня к мысли прекратить деятельность в реальном секторе и уйти в финансовый сектор. Удалось очень выгодно продать текущий бизнес и спокойно заняться тем, что нравится больше.

При этом я всегда стремился к автоматизации торговли. И всегда планировал привлечение инвестиций. Спасибо Альпари — дает возможность заниматься в первую очередь торговлей.

 

Если бы вы завтра начинали свой бизнес, что бы это было?

Вот именно этим бы и занялся. Для диверсификации это рентный бизнес.

 

Какую часть вашего времени приходится уделять торговле на ПАММ-счетах?

Если рассматривать отдельно каждый ПАММ счет, то времени они занимают немного. Плюс я работаю не один, с партнерами. В целом работа состоит из нескольких блоков.

• Настройка и поддержание счетов.
• Контроль работоспособности.
• Поиск новых продуктов (покупка и разработка).
• Тестирование и оптимизация.
• Сбор и анализ статистических данных и принятие решений об изменениях.

На реальных счетах для сбора данных используется несколько сотен настроек различных советников. Анализ этих данных и занимает основное время.

Этапы управления ПАММ-счетами следующие:

1. выбор стратегии (стратегий);
2. настройка советников и мани-менеджмента;
3. мониторинг отклонений;
4. периодический анализ;
5. изменения на основании результатов пп. 3-4.

 

Есть ли у вас постоянная работа, помимо торговли на ПАММ-счетах?

Помимо трейдинга и различных проектов в этой области другой работы нет.

 

Расскажите подробнее о линейке своих ПАММ-счетов.

В торговле я использую достаточно много роботов с различными стратегиями. При этом можно выделить основные:

• «Ночники». Ночные и вечерние стратегии.
• «Импульсники».
• «КонтрТренд».
• Прочие стратегии.

Основу торговли сегодня составляют «Ночники». К сожалению, в последнее время идет большая раскорреляция между тестами и фактической торговлей у данных стратегий на ПАММ-счетах, в настоящее время снижены риски по большинству счетов. Если ситуацию не удастся исправить, то частично данные стратегии будут ликвидированы.

«Импульсники» также переживают не лучшие времена. Обновили исторические просадки. Я не считаю в данном случае, что стратегия «умерла», но риски по ней в целом также буду сокращать и добавлять другие стратегии — составлен портфель из дневных стратегий.

«КонтрТренд». Стратегия относительно новая. Впервые была использована на счете Sunnich GreenWave. Стратегия содержит сетку. При этом Stop Loss используется обязательно. Состоит из нескольких независимых сеток. Стратегия использует преимущества сеточных стратегий, при этом не допускает полной потери депозита, т. к. использует Stop Loss. Тест самой неудачной из них выглядит так (фиксированный лот):  

В целом набор стратегий на текущий момент (09.2020) можно представить в таком виде.

	Ночники	Импульс	КонтрТренд	Прочие
Sunnich Fr2	Набор 1		да
Sunnich GoodNight	Набор 4
Sunnich GoodNight RU	Набор 4
Sunnich GR2-2	да	да
Sunnich GR4	Набор 3	да	да
Sunnich GR4 RUR	Набор 3	да
Sunnich GreenWave			да
Sunnich ImpulseDay		да
Sunnich ImpulseDayRu		да
Sunnich LevelUp.	да	да		да
Sunnich M eur gbp RU	Набор 1	да	да
Sunnich M RUR	да	да	да
Sunnich M2 v2	да	да	да	да
Sunnich NightFury	Набор 5
Sunnich NightFury RU	Набор 5
Sunnich NLight USD	Набор 2	да
Sunnich NLight-r RU	Набор 2	да	да
Sunnich NR v.2-1	Набор 2	да	да
Sunnich NR v.7	да
Sunnich NR v.8-1	Набор 2	да	да
Sunnich Prime2.	Набор 1	да	да	да
Sunnich RedLine.				да

В описании к ПАММ-счету клиент может посмотреть общий уровень риска по моим счетам.

Отдельно остановлюсь на некоторых счетах:

Sunnich Fr2

Используется две стратегии (до августа 2020 г. использовалась только одна). Уровень риска — NormalRisk, ближе к LowRisk. Подходит для долгосрочных инвестиций. Ожидаемая доходность: 70-150% в год.

«Ночники». Набор 1. Самый широкий набор из независимых сетов, который отличается высокой устойчивостью и запасом «прочности». В настоящее время риск на сделку составляет 0.5%, всего 30 сетов. Риск может быть изменен в зависимости от исполнения ордеров и рыночной ситуации, как в меньшую, так и в большую сторону.

«КонтрТренд». Стратегия отличается повышенной стабильностью. Риск на сетку составляет примерно 5%. Количество стопов за год по тестам 1-4. Ближайший аналог с более высоким риском в рублевом варианте: Sunnich M eur gbp RU

Sunnich GreenWave

«КонтрТренд». Агрессивный вариант. Риск высокий. По мере роста депозита риск будет снижаться. Использование данного типа стратегий в целом будет расширяться на моих счетах.

Sunnich Prime2.

Самый широкий набор стратегий. Также на данном счете осуществляется ручная торговля. Среднесрочные и долгосрочные сделки. Счет можно назвать экспериментальным, т. к. он может содержать все недостатки ручных стратегий.

Все текущие ПАММы считаю достойными для инвестиций. На текущий момент список моих фаворитов выглядит следующим образом:

Sunnich Fr2

Sunnich GreenWave

Sunnich NR v.7

Sunnich M eur gbp RU

Sunnich NightFury

Sunnich GoodNight

В относительно недалеком будущем в планах открыть счет-копилку в виде ПАММ-счета. Сейчас идет подбор параметров. Счет с низкими просадками, относительно гладкой кривой и относительно невысокой доходностью 30-50% в год.