Что такое отчет инвестора?

Торговый отчет (сделки, совершенные управляющим) — это система отчетов с информацией о сделках управляющего, совершенных на инвестиционном счете. Посмотреть отчеты инвестор может на странице инвестора в разделе «Мои инвестиции в ПАММ-счета», во вкладке «Отчеты» на странице своего инвестиционного счета. Отчет включает расчеты на инвестиционном счете и торговый отчет (Statement) по операциям, совершенным управляющим.

Расчеты по инвестиционному счету содержат всю историю изменений баланса, средств и количества паев мониторинга инвестиционного счета.

Данные детализированного отчета по операциям соответствуют торговому отчету (Statement), представленному в торговой платформе управляющего. Однако объем позиций в торговом отчете (Statement) инвестора соотносится с объемом соответствующих операций в торговой платформе на ПАММ-счете пропорционально доле инвестиционного счета.

Чтобы просмотреть отчет по инвестиционному счету, необходимо:

• авторизоваться в Личном кабинете;
• в меню в разделе «Мои инвестиции» выбрать «В ПАММ-счета»;
• кликнуть на номер инвестиционного счета;
• в окне инвестиционного счета выбрать вкладку «Отчеты»;
• задать требуемый диапазон дат;
• выбрать тип отчетов — «Балансовые операции» или «Сделки управляющего»;
• нажать кнопку «Показать отчет».

Внимание!

Часть данных или все данные могут быть скрыты, в зависимости от настроек, выбранных управляющим. При частичном сокрытии данных обновление торгового отчета по инвестиционному счету происходит с задержкой в один календарный месяц.